繼周黑鴨沖刺香港IPO后,海底撈關(guān)聯(lián)公司也在加快行動。香港聯(lián)合交易所日前披露了頤海(中國)食品有限公司的IPO信息,而頤海正是海底撈火鍋底料的獨家供應(yīng)商。
頤海第一大股東及實際控股人分別是張勇、舒萍夫妻二人,兩人也是海底撈集團(tuán)的控股股東。此外,由馬云等人創(chuàng)建的云鋒基金持有6%的股權(quán),亦是頤海的股東。
2013年、2014年、2015年,海底撈在中國分別經(jīng)營93家、111家、142家火鍋餐廳。
頤海通過海底撈集團(tuán)銷售產(chǎn)生的收入從2013年的1.8億元增加到2014年的2.77億元,到2015年增加到4.57億元。
頤海2013年的收入為3.15億元,到2015年為8.47億元,復(fù)合增長率為63.8%,來自海底撈的收入占比分別為57.2%、55.9%、54.9%。
頤海凈利潤從2013年的2210萬元增加到2015年的1.245億元。頤海毛利率從2013年22%提升到2015年34.7%,凈利率從2013年7%提升到2015年14.7%。
頤海CFO孫勝封、海底撈投資總監(jiān)桑潔日前對投資人表示,頤海獲馬云旗下云鋒基金的投資,云鋒基金在2015年底入股頤海,占公司6%,上市即可轉(zhuǎn)普通股,無鎖定期鎖定期。
以下是對孫勝封、桑潔的問答環(huán)節(jié):
提問:公司有70%銷量是來自于海底撈,未來給海底撈的價格和總的占比變化?
公司:2013年到2014年重組前,頤海屬于海底撈集團(tuán)一部分,給海底撈出售的產(chǎn)品以成本作為基準(zhǔn),相比第三方來說比較低。
在拆分后,公司14年8月開始向海底撈的實行新政策,給海底撈的價格趨近于給第三方的價格,也會定期對價格進(jìn)行回顧。此外,未來海底撈的銷量占比會逐步下降。
提問:同海底撈的銷售協(xié)議簽訂多久,能用海底撈品牌名是多久?
公司:同海底撈銷售協(xié)議為3年框架協(xié)議,之后自動續(xù)約。海底撈每月就采購量進(jìn)行估算。海底撈永久免費授權(quán)頤海使用海底撈品牌生產(chǎn)火鍋底料、火鍋蘸料產(chǎn)品及中式復(fù)合調(diào)味品。
提問:未來預(yù)計海底撈和第三方的銷售增長情況?
公司:銷售給海底撈海底撈的預(yù)計增長為20%-30%左右,第三方銷售增長預(yù)計約每年40%。
提問:第三方的銷售銷售占比結(jié)構(gòu)?
公司:現(xiàn)代渠道占40%,傳統(tǒng)渠道占占60%,未來傳統(tǒng)渠道還會增長。
提問:存貨有超過一個億的賬面價值,產(chǎn)生原因?
公司:存貨的產(chǎn)生主要為向關(guān)聯(lián)方供貨部分。海底撈每個月會預(yù)估下個月需要多少火鍋底料,然后每日確定訂單,當(dāng)日或兩天內(nèi)配送,賬期大概45天左右。第三方則全為先款后貨。
提問:原材料供貨商是民企還是國企,如何保證原材料成本鎖定?
公司:原材料主要從中糧等采購,每年會做大豆油的期貨對沖。
提問:募集資金有提到建河北霸州生產(chǎn)基地,現(xiàn)在成都和鄭州兩個廠的產(chǎn)能是多少?
公司:目前成都和鄭州兩個廠的產(chǎn)能是35,000噸,利用率是80%,目前還可通過2班倒改為3班倒來擴(kuò)充產(chǎn)能。未來霸州生產(chǎn)基地產(chǎn)能可以達(dá)到10萬噸。
。▉碓矗豪椎塾|網(wǎng) 雷建平)
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