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跟蹤期內(nèi)，該公司債務(wù)仍以銀行借款為主，信用債雖然仍為公司債務(wù)重要組成部分，但2021年以來隨著司公開債券到期償還，公開市場債務(wù)規(guī)�？焖傧陆担�2023年3月末，公開市場信用債占比已降至18%，此外，帶回購義務(wù)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款占總債務(wù)比重為21%。
細(xì)分來看，2023年6月末，萬達(dá)商管境內(nèi)公開市場債券存量規(guī)模123.41億元，境外債券存量規(guī)模約為18億美元。
中誠信國際表示，跟蹤期內(nèi)，受盈利下滑（2022年，萬達(dá)商管凈利潤同比減少6.96%，其中歸母凈利潤同比減少7.45%）及經(jīng)營獲現(xiàn)能力減弱影響，萬達(dá)商管相關(guān)償債指標(biāo)同比有所弱化；公司年內(nèi)仍有較大規(guī)模債券到期，需持續(xù)關(guān)注萬達(dá)商管公開市場融資渠道恢復(fù)情況。
但現(xiàn)實(shí)是，其融資渠道的恢復(fù)仍需時(shí)日。
就在數(shù)天前（6月28日），中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱，2023年6月9日，中國證監(jiān)會(huì)收到大連萬達(dá)和主承銷商國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司分別提交的《關(guān)于中止大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行公司債券注冊(cè)程序的申請(qǐng)》。
證監(jiān)會(huì)表示，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第二十九條和《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》第四十條的有關(guān)規(guī)定，決定中止該公司公開發(fā)行公司債券注冊(cè)程序。
萬達(dá)為何主動(dòng)申請(qǐng)中止上述公司債的原因不得而知，但此舉無疑將使其債務(wù)償付壓力增加。
另一邊廂，截至2023年3月末，萬達(dá)商管受限資產(chǎn)賬面價(jià)值為3474.86億元，占總資產(chǎn)56.76%，其中投資性房地產(chǎn)受限規(guī)模3453.56億元，占其賬面價(jià)值75.29%。股東所持股權(quán)也被凍結(jié)——截止6月，因債務(wù)糾紛，萬達(dá)商管股東萬達(dá)集團(tuán)所持有19.79億股權(quán)被全部凍結(jié)。
目前可以給投資者信心的是，萬達(dá)商管近年尚未出現(xiàn)過債務(wù)違約情況。
根據(jù)該公司提供的《企業(yè)信用報(bào)告》及相關(guān)資料，2020-2023年3月末，萬達(dá)商管所有借款均到期還本、按期付息，未出現(xiàn)延遲支付本金和利息的情況，在公開市場無信用違約記錄。
另悉，截至2023年3月末，萬達(dá)商管共獲得銀行授信額度3645億元，其中尚未使用額度為2654億元，預(yù)計(jì)能為其流動(dòng)性提供補(bǔ)充。
來源：觀點(diǎn)網(wǎng) 劉滿桃 共2頁 上一頁 [1] [2]
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