10月28日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司萬(wàn)科置業(yè)(香港)有限公司通過(guò)其全資子公司V Capital Limited全資子公司C Plaza Co., Ltd.，收購(gòu)了Central Plaza Holding Co., Ltd全資持有的Central Land Estate Limited的全部股權(quán)。
公告顯示，目標(biāo)公司的全資子公司Shanghai Central Land Estate Ltd. (上海中區(qū)地產(chǎn)有限公司) 持有一座位于上海黃陂北路中區(qū)廣場(chǎng)的100%權(quán)益。
資料顯示，中區(qū)廣場(chǎng)建筑面積40000平米，地處上海人民廣場(chǎng)商圈，集商業(yè)與辦公于一體的綜合體項(xiàng)目，出租率超過(guò)95%。此前，中區(qū)廣場(chǎng)由凱雷投資集團(tuán)于2013年5月完成整體收購(gòu)。
上海中區(qū)成立于1993年9月7日，經(jīng)營(yíng)范圍包括建造、銷(xiāo)售、出租與房地產(chǎn)相關(guān)的生活設(shè)施的經(jīng)營(yíng)及物業(yè)管理、咨詢(xún)和代理服務(wù)、附設(shè)商場(chǎng)、提供餐飲設(shè)施和場(chǎng)地及停車(chē)場(chǎng)。
截止2016年6月30日，上海中區(qū)資產(chǎn)總額為3.81億元，負(fù)債總額為2.54億元。今年1-6月，營(yíng)業(yè)收入為5972.4萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為1242.1萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為931.6萬(wàn)元。
早前2013年，上海中區(qū)向渣打銀行(中國(guó))有限公司申請(qǐng)了一筆境內(nèi)貸款（現(xiàn)有銀行貸款），出于支付本次收購(gòu)部分對(duì)價(jià)的需要，買(mǎi)方將向Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited及BNP Paribas申請(qǐng)一筆金額為港幣14.72億元的境外貸款。
此外，出于再融資上海中區(qū)現(xiàn)有銀行貸款的需要，目標(biāo)公司股權(quán)完成變更后上海中區(qū)向法國(guó)巴黎銀行(中國(guó))有限公司和渣打銀行(中國(guó))有限公司申請(qǐng)一筆金額為5850萬(wàn)元的境內(nèi)貸款。
根據(jù)境外貸款和境內(nèi)貸款協(xié)議要求，V Capital將為買(mǎi)方在境外貸款協(xié)議及上海中區(qū)在境內(nèi)貸款協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)提供財(cái)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保。
“V Capital為買(mǎi)方及上海中區(qū)提供財(cái)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，是為了推動(dòng)本次收購(gòu)上海中區(qū)交易的完成。”萬(wàn)科方面表示。
最終，V Capital董事會(huì)以2票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，由于買(mǎi)方資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，V Capital股東會(huì)也審議通過(guò)了有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。
據(jù)了解，C Plaza Co., Ltd.成立于2016年8月11日，最終持股人為V Capital。該公司目前無(wú)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)，也不存在擔(dān)保、抵押、訴訟等或有關(guān)事項(xiàng)，并將簽署境外貸款協(xié)議以及相關(guān)擔(dān)保文件。
截止2016年9月30日，C Plaza Co., Ltd. 資產(chǎn)總額為1.44億元，負(fù)債總額為1.44億元，營(yíng)業(yè)收入為零。
值得一提的是，截至9月30日，萬(wàn)科擔(dān)保余額374.42億元，占公司2015年末經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為37.37%。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保余額人民幣364.59億元，公司及控股子公司對(duì)聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司提供擔(dān)保余額人民幣9.83億元。（觀點(diǎn)地產(chǎn) 付慶榮）
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