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截至2021年底，眾信旅游短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期銀行借款、應(yīng)付債券以及其他應(yīng)付款共計(jì)18億元，已超公司貨幣資金余額
疫情影響之下，旅游業(yè)復(fù)蘇仍需時(shí)日。從日前披露的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，作為旅游產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，眾信旅游集團(tuán)股份有限公司（下稱眾信旅游，002707.SZ）處境艱難。
眾信旅游2021年報(bào)顯示，公司年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.84億元，同比下滑56.19%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-4.64億元。
不容忽視的還有眾信旅游目前的現(xiàn)金流狀況。截至2021年底，公司短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期銀行借款、應(yīng)付債券以及其他應(yīng)付款共計(jì)18億元，已經(jīng)遠(yuǎn)超公司貨幣資金余額。
對(duì)于眾信旅游的業(yè)績(jī)狀況，深交所對(duì)其發(fā)出年報(bào)問詢函。根據(jù)要求，眾信旅游需要說明近三年來營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下滑的原因，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力是否存在重大不確定性，是否存在營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，公司還需要就“是否存在短期償債壓力，是否存在債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的應(yīng)對(duì)措施”等問題進(jìn)行說明。
現(xiàn)金流承壓
眾信旅游2014年在深交所掛牌上市，公司主要從事出境游批發(fā)、出境游零售和商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)旅游業(yè)務(wù)。
作為國(guó)內(nèi)最大的旅游批發(fā)商之一，疫情對(duì)于眾信旅游的業(yè)務(wù)帶來較大影響。2020年1月27日起，公司暫停經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”旅游產(chǎn)品。截至2021年報(bào)告期末，出境旅游尚未恢復(fù)，其旅游批發(fā)業(yè)務(wù)受到較大影響。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，2020年該公司營(yíng)業(yè)收入開始出現(xiàn)大幅下滑。2019年至2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為126.22億元、15.61億元、6.84億元，其中2020 年、2021年分別同比下滑87.63%、56.19%。
營(yíng)收下滑的同時(shí)，公司凈利潤(rùn)連續(xù)兩年出現(xiàn)大額虧損。2019年至2021年，眾信旅游凈利潤(rùn)分別為0.68億元、-14.8億元、-4.64億元。報(bào)告期末，公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額的三分之一。
在年報(bào)問詢函中，深交所要求該公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展、受疫情影響情況、主要客戶的變化情況以及同行業(yè)可比公司情況，說明近三年來公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下滑的原因，公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力是否存在重大不確定性、是否存在營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，眾信旅游的現(xiàn)金狀況也不容樂觀。報(bào)告期內(nèi)，該公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.57億元，同比下降 245.35%。
年報(bào)顯示，2021年末眾信旅游資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)95.31%，貨幣資金余額7.56億元，短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期銀行借款、應(yīng)付債券以及其他應(yīng)付款共計(jì)18億元，且可轉(zhuǎn)債余額為4.55億元，將于2023年12月到期兌付。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 眾信旅游 |
