“根據(jù)我們的重組方案，標(biāo)的公司成為上市公司的子公司，俞渝、李國(guó)慶兩位創(chuàng)始人不再擁有標(biāo)的公司的控制權(quán)。同時(shí)我們根據(jù)兩位創(chuàng)始人的說(shuō)明，重組后俞渝、李國(guó)慶擬不再擔(dān)任公司的董事以及高度管理人員，會(huì)逐步退出對(duì)公司層面實(shí)際業(yè)務(wù)管理，不參與公司層面的日常經(jīng)營(yíng)管理決策。” 陳瑨說(shuō)。
海航科技自身并不需要支付現(xiàn)金
標(biāo)的公司的高負(fù)債是本次交易不可忽視的一個(gè)方面。
標(biāo)的公司2016年末資產(chǎn)總計(jì)34.54億元，負(fù)債合計(jì)37.88億元，凈資產(chǎn)為-3.34億元；2017年末資產(chǎn)合計(jì)40.10億元，負(fù)債合計(jì)39.82億元，凈資產(chǎn)為0.28億元。
重組預(yù)案顯示，導(dǎo)致當(dāng)當(dāng)網(wǎng)凈資產(chǎn)較低的原因有賬面資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略問(wèn)題，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)此前與京東的價(jià)格戰(zhàn)以及過(guò)度投入，導(dǎo)致2010年至2013年出現(xiàn)較大虧損，因此也拉低了自身的凈資產(chǎn)水平。
上證所要求海航科技結(jié)合標(biāo)的公司的現(xiàn)金流及負(fù)債情況，說(shuō)明本次交易對(duì)標(biāo)的公司的日常經(jīng)營(yíng)的影響。
截至2017年12月31日，標(biāo)的公司的合并總負(fù)債為39.82億元，其中流動(dòng)負(fù)債為39.48億元，資產(chǎn)負(fù)債率已高達(dá)約99%。上證所也要求海航科技說(shuō)明上述債務(wù)的形成原因及是否可持續(xù)。
不僅面臨著當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的巨額負(fù)債情況，海航科技本身的負(fù)債也受到市場(chǎng)關(guān)注。2017年年報(bào)顯示，海航科技的資產(chǎn)負(fù)債率為85.44%，這一勢(shì)頭在近兩年高居不下，2016年的資產(chǎn)負(fù)債率為85.53%。
田李俊在媒體說(shuō)明會(huì)上解釋道：“公司完成本次交易自身并不需要支付現(xiàn)金，支付給當(dāng)當(dāng)股東的現(xiàn)金對(duì)價(jià)將通過(guò)包括天津保稅區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過(guò)10名的特定投資者募集配套資金。”
根據(jù)重組預(yù)案，在募集配套資金環(huán)節(jié)，天津市國(guó)資控股的天津保稅區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司將在總額40.6億元的配套融資中認(rèn)購(gòu)10億元。
海航科技布局電商業(yè)務(wù)的突破
2016年以前，海航科技彼時(shí)還名為天海投資，主營(yíng)業(yè)務(wù)是航運(yùn)。
海航科技董事長(zhǎng)童甫在媒體說(shuō)明會(huì)上稱：“公司原有業(yè)務(wù)較為單一，主營(yíng)航運(yùn)業(yè)務(wù)，基于航運(yùn)市場(chǎng)景氣度持續(xù)較大下滑，傳統(tǒng)航運(yùn)業(yè)難以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展。2015年起，公司制定了新一輪的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。”
2017年底，天海投資以60億美元的價(jià)格，全資收購(gòu)全球領(lǐng)先的技術(shù)與供應(yīng)鏈服務(wù)商——英邁國(guó)際，并對(duì)原有航運(yùn)業(yè)務(wù)的子公司進(jìn)行了剝離。
就在4月11日，天海投資公布收購(gòu)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的重大資產(chǎn)重組預(yù)案之后，4月20日，天海投資正式更名為海航科技，經(jīng)營(yíng)范圍變更為云計(jì)算技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用等。
海航科技看好整合當(dāng)當(dāng)后的發(fā)展前景，公告稱，此次交易一方面是布局電商業(yè)務(wù)的重要突破，可以獲得國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；另一方面，標(biāo)的公司與海航科技下屬英邁國(guó)際等其他相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)未來(lái)有較大戰(zhàn)略整合空間和協(xié)同效益。
據(jù)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)助理總裁張巍在媒體說(shuō)明會(huì)上介紹，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)2017年注冊(cè)用戶達(dá)到2.3億，同比增長(zhǎng)21.83%；月活躍用戶438萬(wàn)，日均接收訂單近26萬(wàn)份，日接收訂單峰值超過(guò)200萬(wàn)份。
張巍說(shuō)，重組后當(dāng)當(dāng)將借力海航科技的資源，與母公司在IT分銷、倉(cāng)儲(chǔ)物流、云集市云計(jì)算以及相互導(dǎo)流等領(lǐng)域加強(qiáng)合作，投入發(fā)展3C零售、跨境電商、新零售等，并為海航的上億機(jī)上旅客提供數(shù)字閱讀服務(wù)。
澎湃新聞?dòng)浾?林倩 姚曉嵐 來(lái)源：澎湃新聞
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