三季報巨虧23億，被外國供應(yīng)商赫姆洛克索要9億美元應(yīng)付款；債務(wù)重組兩年懸而未決，華泰證券發(fā)起訴訟
光伏行業(yè)已經(jīng)整體復(fù)蘇，曾經(jīng)的光伏巨頭英利仍然延續(xù)虧損。
近日，英利發(fā)布財報，2017年6-9月凈虧損23.44億元，虧損面環(huán)比擴大七倍。在光伏行業(yè)早已走出產(chǎn)能過剩危機并走向繁榮之際，英利在行業(yè)內(nèi)的虧損格外顯眼。
英利總部位于河北保定，2007年在紐交所上市，曾經(jīng)是中國乃至全世界光伏業(yè)巨頭之一。然而，隨著2015年以來違約事件爆發(fā)，這一行業(yè)巨頭發(fā)展遇阻，除了資金緊張、巨額虧損之外，其還在三季報中披露，其遭遇供應(yīng)商近9億美元的巨額索款。消息人士稱，該供應(yīng)商即美國的赫姆洛克。
困境之中，英利也試圖尋求過外部救助，早在2016年初就已被爆出開始實施債務(wù)重組。然而兩年過去后，債務(wù)重組至今沒有公開音訊。在此情況下，有債權(quán)人已采取訴訟手段。
1月7日，英利方面向記者確認(rèn)該債權(quán)人即華泰證券，這是違約以來首次被債權(quán)人起訴。
“逆勢”虧損
“違約”被索9億美元
近期，處于債務(wù)重組中的英利發(fā)布2017年三季報顯示，2017年6-9月凈虧損23.44億元，虧損面環(huán)比擴大7倍。
根據(jù)財報，該公司三季度的經(jīng)營虧損為22.7億元，其中包括物業(yè)、廠房及設(shè)備的非現(xiàn)金減值虧損為19億元，項目資產(chǎn)虧損為1.4億元。
在整體正處于“繁榮期”的光伏行業(yè)中，英利的這一虧損格外引人注意。
以英利在國內(nèi)的兩家光伏同行為例：2017年三季度，通威股份凈利潤7.37億元，同比增長86.20%，前三季度共實現(xiàn)凈利潤15.7億元，同比增長73.35%；隆基股份三季度凈利潤10億元，同比增長322.62%，前三季度共實現(xiàn)凈利潤22.41億元，同比增長103.9857%。目前，主要光伏企業(yè)已經(jīng)掀起了新一輪的產(chǎn)能競賽，并在資本市場加速募資補血。
1月4日，英利一位內(nèi)部人士告訴記者，現(xiàn)在做的減值，其實是上市公司提示應(yīng)該做的所有風(fēng)險，只是財務(wù)報表上的體現(xiàn)，不一定對現(xiàn)金流等公司經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
巨虧之中，英利遭遇了一起近9億美元的“索賠”事件。
根據(jù)英利2017年三季度報，由于未按原始條款全面履行長期多晶硅供應(yīng)合同，旗下子公司收到了一家供應(yīng)商發(fā)出的立即終止合作信函，要求英利根據(jù)合同支付8.98億美元的應(yīng)付款。有媒體稱，多晶硅長單違約，英利或面臨近9億美元“索賠”。
英利并未透露該多晶硅供應(yīng)商的名稱。2017年12月28日，一位光伏行業(yè)人士告訴記者，英利曾與保利協(xié)鑫、德國瓦克、韓國OCI都簽署合作協(xié)議，主要內(nèi)容都是關(guān)于多晶硅供應(yīng)長期合同，“這筆協(xié)議金額這么大，應(yīng)該是國外供應(yīng)商，國內(nèi)廠商拖不起”。
就英利被索9億美元應(yīng)付款項事件，近日，新京報記者曾向協(xié)鑫方面求證，協(xié)鑫方面向新京報記者否認(rèn)有該項合作；1月3日，德國瓦克化學(xué)大中華區(qū)媒體關(guān)系及信息經(jīng)理何寧回復(fù)新京報記者稱，“經(jīng)咨詢了相關(guān)業(yè)務(wù)部門，英利確實是我們的多晶硅客戶之一，由于公司政策所限，我們不便公開評論客戶的業(yè)務(wù)。”
1月3日，某接近英利的消息人士告訴新京報記者，英利在公告中披露過幾次長單合作，這次（公告中所提及“索賠”的）供應(yīng)商就是Hemlock（赫姆洛克），“這個長單之所以沒按約定履行，與中美之間關(guān)于多晶硅雙反的貿(mào)易摩擦也有關(guān)系。”
至于遭到追討的9億美元應(yīng)付款的具體構(gòu)成、雙方該筆長單合同的具體內(nèi)容，新京報記者暫時未能獲悉。
1月5日，英利回復(fù)新京報記者采訪提綱時稱，相關(guān)事項正在溝通中，暫時不方便對外透露。
英利2016年報顯示，其2011年3月與Hemlock簽訂了2013-2020年的一筆多晶硅長單。2011年11月，該筆長單發(fā)生修訂，期限更改為從2012-2020年。
就與英利合作事宜，新京報記者向HSC Hemlock發(fā)去采訪提綱。在1月3日的回復(fù)郵件中，HSC Hemlock媒體事務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人Rachel Swanson稱其不披露客戶信息。
2017年12月28日，上述光伏行業(yè)人士告訴記者，長單的作用就是鎖定價格，企業(yè)在價格上漲時簽署一個以長期鎖定價格進行長期采購的協(xié)議，但當(dāng)市場價格大幅大跌時，企業(yè)無法承受高成本壓力，長單有時會出現(xiàn)違約，供應(yīng)商這時會進行索賠。
“但供應(yīng)商也不一定是真要逼死下游企業(yè)，畢竟客戶是他們的收入來源。”
陷債券違約翻身難
內(nèi)部自認(rèn)“已非一線”
2007年，英利在美上市。據(jù)官網(wǎng)介紹，其是全球最大的垂直一體化光伏發(fā)電產(chǎn)品制造商，也是全球光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，目前已有超過6500萬塊英利組件（超過15GW）在全球范圍內(nèi)運行。
英利當(dāng)前的危機始于數(shù)年之前。
2013年，由于光伏行業(yè)空前的產(chǎn)能過剩，包括江蘇賽維、無錫尚德等行業(yè)巨頭陷入數(shù)百億元的債務(wù)危機后轟然倒下，英利也未能幸免。
2015年10月，英利子公司保定天威英利新能源有限公司（以下簡稱“天威英利”）一筆超10億元的債務(wù)未能按期足額兌付，宣告違約。2016年5月，天威英利發(fā)行總額14億元的債券也宣告違約。
兩次債券違約，令這一昔日光伏巨頭走入困境。
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