萬(wàn)達(dá)、復(fù)星集團(tuán)兩大千億級(jí)市值集團(tuán)同一天遭遇了“股債雙殺”。
今日上午上盤中，萬(wàn)達(dá)系突然同步暴跌，其中萬(wàn)達(dá)電影(002739)午間收盤逼近跌停，市值縮水超60億元。此外，15萬(wàn)達(dá)01、15萬(wàn)達(dá)02、16萬(wàn)達(dá)01等債券的跌幅一度超過(guò)2%。
一時(shí)之間，傳言四起。
一則有關(guān)多家銀行要求其管理人清倉(cāng)大連萬(wàn)達(dá)相關(guān)債券郵件瘋傳。據(jù)該郵件，排查對(duì)象包括萬(wàn)達(dá)、復(fù)星、浙江羅森內(nèi)里在內(nèi)數(shù)家企業(yè)的授信及風(fēng)險(xiǎn)分析，排查對(duì)象多是近年來(lái)海外投資比較兇猛的民營(yíng)企業(yè)。
午間，萬(wàn)達(dá)電影采取緊急停牌。萬(wàn)達(dá)集團(tuán)公開回應(yīng)稱：今日網(wǎng)上有人惡意炒作建行等銀行下發(fā)通知拋售萬(wàn)達(dá)債券一事，經(jīng)了解建行等行從未下發(fā)此類通知，網(wǎng)上炒作屬于謠言。萬(wàn)達(dá)集團(tuán)特此鄭重聲明，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)一切良好，希望大家不信謠、不傳謠。
不過(guò)這一聲明并沒有恢復(fù)市場(chǎng)信心，甚至有股民擔(dān)心：不會(huì)又一次股災(zāi)吧？下午開盤之后，傳言中的另一主角——復(fù)星系旗下多家上市公司也遭遇閃崩。復(fù)星醫(yī)藥下跌8.02%，在港上市的復(fù)星國(guó)際下跌5.778%，復(fù)星醫(yī)藥H股亦大跌5.92%；此外，據(jù)報(bào)道，復(fù)星2022年到期的美元債下跌也創(chuàng)史上最大跌幅。
今日晚間，上市公司、銀行紛紛聲明力挺。到了晚間，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)發(fā)布澄清公告稱，目前公司財(cái)務(wù)狀況良好，日常運(yùn)營(yíng)一切正常，現(xiàn)金流充裕，無(wú)任何償債風(fēng)險(xiǎn)。萬(wàn)達(dá)電影則公告稱，公司一切正常，明日復(fù)牌。
而被指拋售萬(wàn)達(dá)債券的銀行也有內(nèi)部人士站了出來(lái)作了回應(yīng)。工行內(nèi)部人士稱，系自主排查，沒有拋售債券和壓縮授信。而建行則表示“正在了解情況中”。不過(guò)，截至記者發(fā)稿時(shí)，銀監(jiān)會(huì)尚未對(duì)此做出回應(yīng)。另?yè)?jù)一位參與萬(wàn)達(dá)公司債發(fā)行的人士透露，上周證監(jiān)會(huì)剛批準(zhǔn)萬(wàn)達(dá)公司債，目前一級(jí)市場(chǎng)的萬(wàn)達(dá)債券正常。
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股債雙殺是何原因？
那么，到底是謠言所致，還是監(jiān)管使然？對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，傳言是今日萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股債雙殺、復(fù)興集團(tuán)旗下上市公司下跌的主因，同時(shí)，監(jiān)管層的嚴(yán)監(jiān)管也是重要原因。
降杠桿，銀行業(yè)監(jiān)管走向深水區(qū)
根據(jù)財(cái)新報(bào)道，銀監(jiān)會(huì)要求各家銀行排查包括萬(wàn)達(dá)、復(fù)星、浙江羅森內(nèi)里在內(nèi)數(shù)家企業(yè)的授信及風(fēng)險(xiǎn)分析，排查對(duì)象多是近年來(lái)海外投資比較兇猛、在銀行業(yè)敞口較大的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)。
事實(shí)上，銀行業(yè)監(jiān)管正在向深水區(qū)走去。3月底4月初，銀監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)7份監(jiān)管文件，掀起一場(chǎng)監(jiān)管風(fēng)暴。這七份文件中備受關(guān)注的監(jiān)管政策為“三違反”、“三套利”、“四不當(dāng)”（簡(jiǎn)稱“三三四”），即“違法、違規(guī)、違章”、“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”、“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)”。市場(chǎng)預(yù)期這些政策將主要對(duì)銀行同業(yè)、理財(cái)業(yè)務(wù)構(gòu)成影響。
在操作方法上，銀監(jiān)會(huì)有計(jì)劃地實(shí)施，有步驟推進(jìn)，做好工作步調(diào)和時(shí)間安排的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，為各項(xiàng)工作落實(shí)時(shí)限設(shè)置一定間隔，實(shí)行錯(cuò)峰推進(jìn)。工作設(shè)定自查、督查和整改等環(huán)節(jié)，以自查摸清底數(shù)，以督查確保真實(shí)，以整改促進(jìn)規(guī)范。
根據(jù)監(jiān)管文件，監(jiān)管的工作節(jié)奏分大致為“自查—督查—整改—新老劃斷”四個(gè)階段。
天風(fēng)證券認(rèn)為，從“督查截止”到“整改完成”的這段時(shí)間，才標(biāo)志著監(jiān)管正式進(jìn)入深水區(qū)。靴子落地之后，可能將是股市對(duì)監(jiān)管逐漸脫敏，風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸回升的時(shí)間。
國(guó)泰君安固定收益研究團(tuán)隊(duì)指出，2017年4月至5月，在1季度末MPA考核之后，市場(chǎng)迎來(lái)一輪更猛烈的監(jiān)管風(fēng)暴，銀行實(shí)質(zhì)縮表，流動(dòng)性壓力增大，信用債開始加速補(bǔ)跌，拋盤明顯加重。這1個(gè)多月中有接近20%的公募債基產(chǎn)品凈值下跌幅度超過(guò)1%，出現(xiàn)劇烈回撤。
對(duì)于近期的銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管風(fēng)暴，國(guó)泰君安首席銀行業(yè)分析師王劍認(rèn)為，銀監(jiān)會(huì)所發(fā)布的系列文件，幾乎覆蓋了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理的方方面面，既包括內(nèi)部管理與控制，又包括幾乎全部業(yè)務(wù)條線，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管全覆蓋，并最終將對(duì)行業(yè)內(nèi)的所有違規(guī)行為開展整治。大部分內(nèi)容并不是此次新提出的，而是既有的監(jiān)管規(guī)定，只是從前落實(shí)、執(zhí)行不到位。
在他看來(lái)，目前還較難預(yù)判整改的細(xì)節(jié)。預(yù)計(jì)將實(shí)施新老劃斷穩(wěn)妥推進(jìn)，杜絕新的監(jiān)管違規(guī)行為，存量違規(guī)資產(chǎn)若不能立即整改的，則允許到期后自然清退，或以合乎監(jiān)管的方式續(xù)做，不會(huì)產(chǎn)生極端的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。
民生證券副總裁、研究院院長(zhǎng)管清友更是坦承“今年最超預(yù)期的是監(jiān)管，準(zhǔn)備好迎接慘烈時(shí)刻”。
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