12月4日晚間，永輝超市發(fā)布公告稱，永輝超市與大連一方集團(tuán)有限公司(以下簡稱“一方集團(tuán)”)、孫喜雙簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬受讓大連一方集團(tuán)有限公司持有的大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“萬達(dá)商管”)股份67910214股，占萬達(dá)商管股份總數(shù)的1.5%。每股轉(zhuǎn)讓價格為52元, 標(biāo)的資產(chǎn)價格為35.31億元。
永輝超市以現(xiàn)金方式分兩期支付標(biāo)的資產(chǎn)對價。第一期轉(zhuǎn)讓款，永輝超市應(yīng)于協(xié)議生效之日起30日內(nèi)盡快向一方集團(tuán)支付標(biāo)的資產(chǎn)價格的30%；第二期轉(zhuǎn)讓款，自取得協(xié)議約定的股東名冊、出資證明書后60日內(nèi)，永輝超市應(yīng)盡快向一方集團(tuán)支付標(biāo)的資產(chǎn)價格的70%。
從永輝超市三季報(bào)來看，報(bào)告期末永輝超市的總資產(chǎn)為380.10億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為187.41億元，貨幣資金為57.55億元。同時，永輝超市也承擔(dān)著負(fù)債壓力，截至三季報(bào)末，永輝超市的短期借款為35.90億元，資產(chǎn)負(fù)債率上升至48.53%。報(bào)告期內(nèi)，永輝超市實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入526.92億元，較上年同期增長21.67%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.18億元，同比下降26.90%，扣非后的凈利潤為8.70億元，同比下降36.53%。
在凈利潤大幅縮水的背景下，永輝超市大手筆收購萬達(dá)商管股權(quán)，對永輝超市的財(cái)務(wù)狀況有直接影響。公告顯示，對外投資對上市公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響主要是銀行貸款的增加以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用的提高，如果按照年利率6%測算，預(yù)計(jì)該部分銀行利息每年約2.1億元，對公司當(dāng)期利潤的影響估計(jì)在10%左右。
永輝超市牽手萬達(dá)商管也不是無跡可尋，第三季度永輝超市新開綠標(biāo)店25家，其中5家位于萬達(dá)廣場內(nèi)。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2015年永輝超市在一線城市中將原有的普通紅標(biāo)超市，升級成綠標(biāo)Bravo精致超市，后者在商品結(jié)構(gòu)和服務(wù)上定位相對高端。
在永輝超市發(fā)展路上，大佬們頻頻現(xiàn)身。2017年12月11日晚間，永輝超市披露了《永輝超市股份有限公司關(guān)于就林芝騰訊擬受讓公司股份及擬增資公司控股子公司云創(chuàng)暨繼續(xù)停牌提示性公告》，林芝騰訊科技有限公司(“騰訊”)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓永輝超市5%股份。永輝超市實(shí)際控制人張軒松、張軒寧兄弟以8.81元/股的價格分別轉(zhuǎn)讓2.31億股、2.48億股(即合計(jì)4.79股，占總股本的5%)股份予騰訊，轉(zhuǎn)讓價款分別為20.31億元和21.84億元。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的順利實(shí)施與京東離不開關(guān)系，2017年12月11日，新京報(bào)記者從接近永輝超市人士處證實(shí)，騰訊入股永輝超市背后，是京東在牽線搭橋。彼時，騰訊投資了京東，京東旗下公司又名列永輝超市第四大股東。截至2017年9月30日，江蘇京東邦能投資管理有限公司位列永輝超市第四大股東，持有478523106股，占比5%。江蘇圓周電子商務(wù)有限公司，持有478523104股，占比5%。企查查顯示，劉強(qiáng)東在各持有京東邦能投資和圓周電子商務(wù)45%的股權(quán)。截至2018年三季報(bào)，京東邦能投資的持股比例上升至6.43%，圓周電子商務(wù)持股比例不變，京東系合計(jì)持有永輝超市11.43%股權(quán)。
除去此次股權(quán)受讓，騰訊還擬對永輝超市控股子公司永輝云創(chuàng)科技有限公司(“云創(chuàng)”) 進(jìn)行增資，取得云創(chuàng)在該次增資完成后15%的股權(quán)。永輝云創(chuàng)包含永輝生活店、超級物種、永輝生活 app 等業(yè)務(wù)。2018年半年報(bào)顯示，云創(chuàng)總資產(chǎn)為22.87億元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤-3.89億元。
12月4日，永輝超市密集發(fā)布公告，除去斥巨資收購萬達(dá)商管股權(quán)之外，永輝超市與張軒寧簽訂《永輝云創(chuàng)科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》， 約定以3.94億元的價格向其轉(zhuǎn)讓云創(chuàng)20%股權(quán)(對應(yīng)注冊資本為2.5億元)。本次轉(zhuǎn)讓后，張軒寧持有永輝云創(chuàng)股權(quán)由9.6%增至29.6%，成為永輝云創(chuàng)第一大股東。永輝超市仍持有永輝云創(chuàng)股權(quán)26.6%，為永輝云創(chuàng)第二大股東。
對此，注冊會計(jì)師項(xiàng)天朗向新京報(bào)記者表示對于上市公司來說，股權(quán)轉(zhuǎn)讓會產(chǎn)生一筆收益，后續(xù)也會減少虧損，但是這個盈虧金額對永輝超市來說意義不是很大。我的理解是大股東其實(shí)看好這塊業(yè)務(wù)的未來前景，所以斥資收購。
也就在同一天，當(dāng)初手牽手轉(zhuǎn)讓股權(quán)套現(xiàn)42億元的張氏兄弟張軒松和張軒寧簽署了《關(guān)于解除一致行動的協(xié)議》，兩兄弟自12月4日起解除一致行動關(guān)系，后續(xù)雙方將依照自身意愿獨(dú)立行使股東及董事的權(quán)利和義務(wù)，至于原因公告顯示，為優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策質(zhì)量，提升公司決策效率。根據(jù)上述情況，截至12月4日，公司無控股股東及實(shí)際控制人。永輝超市表示，本次一致行動關(guān)系解除不會引起公司管理層變動，不會對公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。
來源：新京報(bào)
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