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豫園股份擬發(fā)行10億超短期融資券用于償債 利率未定

  上清所1月19日信息披露顯示,上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司擬發(fā)行公司2021年度第一期超短期融資券,注冊金額為人民幣40億元,本期發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,發(fā)行期限為119天,利率未定。

  觀點地產(chǎn)新媒體翻閱公告獲悉,上述債券發(fā)行日為2021年1月20日至2021年1月21日,起息日為2021年1月22日,繳款日為2021年1月22日,上市流通日為2021年1月25日,

  關(guān)于募資用途,豫園股份稱,本期超短期融資券注冊規(guī)模人民幣40億元,主要用于償還金融機(jī)構(gòu)借款,到期信用債以及補充公司營運資金。

  截至2019年9月末,豫園股份合并報表范圍內(nèi)短期借款為43.80億元,長期借款為111.51億元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債40.09億元,應(yīng)付債券20億元。另于公告日,發(fā)行人中期票據(jù)待償還余額40億元,公司債余額61億元。

  募集說明書顯示,近年來,發(fā)行人有息債務(wù)增長較快。近三年,發(fā)行人有息負(fù)債規(guī)模分別為135.6億元、212.18億元和266.43億元,其中一年內(nèi)到期部分分別為54.34億元、73.59億元和112.07億元。近年來發(fā)行人有息負(fù)債規(guī)模增長較快,主要原因是公司于2018年7月完成了重大資產(chǎn)重組,增加的有息負(fù)債主要來自于重組新增的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。發(fā)行人面臨有息債務(wù)規(guī)模較大及短期債務(wù)壓力較大的風(fēng)險。

  本次重大資產(chǎn)重組完成后,發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入分行業(yè)細(xì)分為:零售169.32億元(其中:黃金飾品166.77億元;工藝品、百貨及服務(wù).55億元),餐飲6.62億元、醫(yī)藥3.33億元、房地產(chǎn)150.3億元、度假村8.2億元。其中零售業(yè)收入占主營業(yè)務(wù)收入比為50.12%,超過50%,仍為第一大營業(yè)收入來源。

  來源:觀點地產(chǎn)網(wǎng)

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