近日，A股上市公司奧馬電器(002668.SZ)債務(wù)違規(guī)問題引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注，在經(jīng)歷連續(xù)3個(gè)跌停后，6月19日奧馬電器出現(xiàn)漲停，但仍有近14億元市值在此期間蒸發(fā)。對(duì)于奧馬電器第三大股東天安人壽而言，也帶來投資收益進(jìn)一步下滑的消極影響。業(yè)內(nèi)專家向藍(lán)鯨保險(xiǎn)分析稱，奧馬電氣股價(jià)或繼續(xù)下跌，天安人壽有必要及時(shí)止損。
事實(shí)上，今年4月，在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)趨于“保守”的天安人壽已對(duì)奧馬電器進(jìn)行部分減持。藍(lán)鯨保險(xiǎn)梳理發(fā)現(xiàn)，1季度，天安人壽已對(duì)部分股票進(jìn)行減持，同時(shí)退出多支股票前十大股東之列。知情人士向藍(lán)鯨保險(xiǎn)表示，2019年天安人壽投資策略主要為增配固收類資產(chǎn)，因此減少了股票投資占比。
回顧來看，投資端一直是天安人壽利潤拉升主力。藍(lán)鯨保險(xiǎn)注意到，2018年母公司凈虧損逾7億的天安人壽，在增加子公司利潤后，實(shí)現(xiàn)盈利。對(duì)投資收益較為依賴的天安人壽，在承保端也存在“痼疾”，近8成業(yè)務(wù)依賴銀代渠道，專家指出，目前銀保渠道逐步向保障型轉(zhuǎn)型，但不可過于依賴，需進(jìn)一步調(diào)整。
奧馬電器債務(wù)逾期后3度跌停，專家建議股東天安人壽及時(shí)止損
近日，A股上市公司奧馬迪安披露關(guān)于部分債務(wù)逾期的公告。公告顯示，奧馬電器因資金緊張，出現(xiàn)部分債務(wù)逾期，截至2019年6月12日，逾期債務(wù)合計(jì)2.7億元。公告披露當(dāng)日，奧馬電器股價(jià)開盤即一字跌停，收于5.87元/股。
值得一提的是，在2019年4月，奧馬電器一項(xiàng)關(guān)于資金運(yùn)用的議案通過，奧馬電器與子公司2019年度可以使用合計(jì)不超過13億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，且在2019年6月，奧馬電器通過信托計(jì)劃融資的9.7億元到賬�；诖�，有媒體質(zhì)疑，奧馬電器手握合計(jì)22.7億閑置資金，卻無法償還2.7億元債務(wù)。
6月17日，針對(duì)媒體質(zhì)疑，奧馬電器進(jìn)行澄清，表示其13億資金為“可進(jìn)行閑置資金管理的最高授權(quán)額度，而非已使用”，而9.7億元募集資金已全部用于償還兩筆私募債務(wù)。截至目前，奧馬電器與部分債務(wù)人(對(duì)應(yīng)逾期債務(wù)占總額比例為87.95%)初步達(dá)成展期、部分償還的方案。
然而，奧馬電器的澄清公告未能幫助其轉(zhuǎn)圜當(dāng)前的消極態(tài)勢(shì)，6月17日、18日，奧馬電器再度出現(xiàn)一字跌停，分別收于5.28元、4.75元。6月19日，大盤高開情況下，奧馬電器止跌漲停，收于5.23元。但與債務(wù)逾期消息傳出前相比，奧馬電器已有13.98億元市值蒸發(fā)。其中，奧馬電器第3大股東“天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品”也面臨投資收益的下行。
回溯來看，2018年6月，天安人壽以19.89元每股購入奧馬電器3763萬股股權(quán)，耗資7.48億元，隨后，奧馬電器進(jìn)行轉(zhuǎn)股配息，天安人壽持股數(shù)量增至6396萬股，獲息約233萬元。2019年4月，天安人壽完成對(duì)奧馬電器542萬股股份減持，回籠資金4361.87萬元。截至6月19日收盤，天安人壽持有奧馬電器市值約3.06億元，與初期認(rèn)購價(jià)相比，差額明顯。此次奧馬電器又添利空消息，對(duì)于天安人壽而言，無疑雪上加霜。
對(duì)于奧馬電器當(dāng)前的窘境，相關(guān)知情人士強(qiáng)調(diào)道，“此前已對(duì)奧馬電器進(jìn)行減持”。
“奧馬電器未來可能會(huì)繼續(xù)下跌，對(duì)于天安人壽而言，如果短期內(nèi)沒有接盤方出現(xiàn)，那么及時(shí)止損很必要。此前整個(gè)資本市場(chǎng)投資處于泡沫期，不能說天安人壽的判斷有誤，只是對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)考量還待加強(qiáng)”，香頌資本執(zhí)行董事沈萌向藍(lán)鯨保險(xiǎn)分析稱。
2019年天安人壽二級(jí)市場(chǎng)動(dòng)作削弱，增配固收類資產(chǎn)
藍(lán)鯨保險(xiǎn)注意到，天安人壽在2018年6月完成對(duì)奧馬電器的舉牌，持股比例5.9%，今年4月22日，天安人壽完成對(duì)奧馬電器542萬股股權(quán)的減持，回籠資金4361.9萬元。此前，該公司向藍(lán)鯨保險(xiǎn)表示，對(duì)奧馬電器減持是基于“資金需求”。
事實(shí)上，2019年以來，天安人壽投資端整體呈相對(duì)保守趨勢(shì)。根據(jù)東財(cái)choice數(shù)據(jù)，2019年1季度以來，天安人壽并未有增倉動(dòng)作，僅有操作，是對(duì)兩支股票進(jìn)行減倉。
具體來看，2019年1季度，天安人壽分別對(duì)太陽能(000591.SZ)、永利股份(300230.SZ)減持150萬股、148.76萬股。且與2018年末相比，天安人壽相繼退出中國動(dòng)力(600482.SH)、中國中冶(601618.SH)以及豫光金鉛(600531.SH)前十大股東之列。
截至2019年1季度末，天安人壽共重倉持倉淮安汽車(600418.SH)、東旭藍(lán)天(000040.SZ)等7只股票。
與之相反的是，在上年同期，動(dòng)作頻繁的天安人壽一季度內(nèi)即通過“傳統(tǒng)產(chǎn)品”新進(jìn)東方財(cái)富(300059.SZ)、恒力股份(600346.SH)等7支股票，且均位列前十大流通股股東之列。
“天安人壽實(shí)力有限，加上此前主要資金來源的萬能險(xiǎn)也不斷被整頓，需要通過減持降低杠桿風(fēng)險(xiǎn)，而且A股整體估值下降，也不再是保險(xiǎn)資金的理想投資標(biāo)的”，沈萌向藍(lán)鯨保險(xiǎn)分析稱。
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