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12月14日訊 鐵將軍汽車(chē)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鐵將軍”）近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書(shū)，公司擬在深交所公開(kāi)發(fā)行2667萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例25%，保薦機(jī)構(gòu)是海通證券。
公開(kāi)資料顯示，鐵將軍目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車(chē)、摩托車(chē)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約6.42億元，其中1億元用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將投向PEPS和TPMS產(chǎn)品項(xiàng)目、泊車(chē)輔助類(lèi)產(chǎn)品項(xiàng)目、車(chē)聯(lián)網(wǎng)電子產(chǎn)品項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目。
2015-2017年及2018年1-6月，鐵將軍實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.6億元、7.73億元、9.54億元和4.71億元，同期凈利潤(rùn)分別為9378.13萬(wàn)元、7400.18萬(wàn)元、8547.32萬(wàn)元和4477.32萬(wàn)元。
鐵將軍對(duì)汽車(chē)行業(yè)依賴程度較高，受環(huán)保政策變化、部分城市汽車(chē)限購(gòu)等因素影響較大，公司表示，未來(lái)若宏觀經(jīng)濟(jì)下行，或頒布實(shí)施不利于汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的政策，將導(dǎo)致汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速下降，可能面臨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)趨緩甚至下降的風(fēng)險(xiǎn)。
2015-2017年及2018年1-6月，鐵將軍前五名客戶的銷(xiāo)售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為28.18%、38.50%、50.28%和54.87%。其中，對(duì)廣汽集團(tuán)的銷(xiāo)售額占營(yíng)業(yè)收入比例分別為4.86%、10.36%、26.25%和35.42%，對(duì)長(zhǎng)安汽車(chē)的銷(xiāo)售額占營(yíng)業(yè)收入比例分別為6.74%、10.41%、14.34%和9.76%。
報(bào)告期內(nèi)，鐵將軍主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為 36.57%、35.14%、29.22%、26.21%，毛利率逐年下降。至于原因，鐵將軍表示，主要系前裝客戶銷(xiāo)售額持續(xù)上升，2015-2017年及2018年1-6月，公司前裝業(yè)務(wù)收入分別為2.88億元、3.67億元、5.5億元和2.66億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為33.75%、42.29%、58.02%和 56.84%，同時(shí)，由于前裝客戶存在毛利率較低、銷(xiāo)售量較大等特點(diǎn)，因此，客戶結(jié)構(gòu)的顯著變化導(dǎo)鋁斯司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率的下降。
此外，上述報(bào)告期內(nèi)，鐵將軍摩托車(chē)/電動(dòng)車(chē)防盜器銷(xiāo)售收入分別為6662.59萬(wàn)元、5165.28萬(wàn)元、6336.16萬(wàn)元和2968.61萬(wàn)元，占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為7.81%、5.96%、6.68%和6.36%。
拓展國(guó)際業(yè)務(wù)是鐵將軍未來(lái)發(fā)展的持續(xù)性戰(zhàn)略之一。2015-2017年及2018年1-6月，鐵將軍的境外銷(xiāo)售收入分別為9354.85萬(wàn)元、7852.21萬(wàn)元、8288.80萬(wàn)元和 3103.01萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為10.96%、9.06%、8.74%和 6.65%，銷(xiāo)售地域包括亞洲、歐洲、北美、非洲等地區(qū)。由于國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)受到國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家間外交關(guān)系、貿(mào)易摩擦和貿(mào)易保護(hù)政策、業(yè)務(wù)所在國(guó)法律法規(guī)等因素影響，公司在國(guó)際市場(chǎng)的拓展過(guò)程中可能會(huì)受到不利的影響，同時(shí)，匯率波動(dòng)也可能對(duì)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定影響
鐵將軍的實(shí)際控制人為李安培、李苗顏，二人通過(guò)直接、間接方式合計(jì)持有發(fā)行前93.20%的股份，并以直接、間接方式合計(jì)控制發(fā)行人發(fā)行前100%的股權(quán)。
來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)
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