已資不抵債；賬面現(xiàn)金方面資產(chǎn)29億，銀行確認的4.67億；輝山乳業(yè)原董事、負責財務(wù)的葛坤失聯(lián)2個多月
陷入債務(wù)危機的輝山乳業(yè)于6月5日公告披露了其最新財務(wù)情況。輝山乳業(yè)稱，截至今年3月31日，集團估計總債項約267.3億元，總資產(chǎn)約262.2億元，而經(jīng)銀行確認，其賬目上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物出現(xiàn)24.33億元差額，此重大差異之處須待進一步澄清。昨日，新京報記者聯(lián)系輝山乳業(yè)人士，詢問公司24.33億元現(xiàn)金失蹤是否與葛坤失聯(lián)有關(guān)，截至發(fā)稿未獲回應(yīng)。
欠銀行187億，非銀行貸款42.5億
昨日，輝山乳業(yè)公告稱，截至2017年3月31日，公司估計總資產(chǎn)約為262.2億元，總債項約為267.3億元。這一最新財務(wù)數(shù)據(jù)，顯示輝山乳業(yè)已經(jīng)資不抵債。
昨日公告還披露了其銀行貸款規(guī)模，輝山乳業(yè)稱，267.3億元的總債項中，包括銀行貸款187.1億元、非銀行貸款42.5億元，而其他負債為人民幣38億元。
今年3月，輝山乳業(yè)被爆出債務(wù)危機，媒體報道稱輝山乳業(yè)有70多家債權(quán)人，其中包括23家銀行、十幾家融資租賃公司。
上述數(shù)據(jù)，是輝山乳業(yè)未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)。輝山乳業(yè)稱，隨著楊凱一致行動人、輝山乳業(yè)執(zhí)行董事、副總裁葛坤（負責財務(wù)工作）自2017年3月以來失蹤，以及集團資金部門重要人員辭任，集團編制其管理賬目時面對極大困難，尤其是有關(guān)集團現(xiàn)金、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項及借款方面的財務(wù)資料。
輝山乳業(yè)稱，集團已多次嘗試評估目前財務(wù)狀況，但未能完成核證，在與債權(quán)人分享管理賬目及記錄，以及今年5月31日前收取的銀行確認所得函件等基準，對集團截至今年3月31日的財務(wù)狀況進行了估算。
24億現(xiàn)金“失蹤”，葛坤已“失聯(lián)”2個多月
在昨日的公告中，輝山乳業(yè)還自曝其賬上多達24.33億元的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物從銀行賬戶上“不翼而飛”，輝山稱，此重大差異之處須待進一步澄清。
輝山乳業(yè)稱，基于本集團之非全面管理賬目，其截至今年3月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約達人民幣29億元，但自銀行收取之銀行確認約達人民幣4.67億元，其中約4.5億元為受限制銀行存款。這意味著24.33億元的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物從銀行賬戶上“不翼而飛”。
在今年3月輝山乳業(yè)爆發(fā)債務(wù)危機時，便有傳言稱輝山乳業(yè)大股東楊凱挪用30億賬上資金投資沈陽房地產(chǎn)，資金無法回收。這一傳言被楊凱本人否認。
如今多達24.33億元的款項從銀行賬目上消失，坊間將輝山乳業(yè)面臨的財務(wù)謎團指向了已失聯(lián)長達2個月之久的輝山乳業(yè)原董事、負責財務(wù)工作的副總裁葛坤。
今年3月28日輝山乳業(yè)曾公告，公司實控人楊凱在3月21日收到葛坤信函，葛坤稱去年渾水報告之后工作壓力增加，健康受到傷害，因此要休假，且希望現(xiàn)階段不要聯(lián)系她。自當日起，公司董事會便一直無法聯(lián)絡(luò)到葛坤至今。
據(jù)5月26日公告，公司董事會主席楊凱援引公司章程，認為葛坤女士已不再擔任公司董事職位，即時生效。此時董事會之董事只剩楊凱一人。董事會之董事人數(shù)繼續(xù)低于章程所規(guī)定最少三名董事的要求，董事會不再能代表本公司行事。
葛坤與楊凱為一致行動人，并一度被外界傳為夫妻關(guān)系，但新京報曾證實，楊凱妻子實為張健美，未在輝山乳業(yè)任職，也不持有股份。
在昨日的公告中，輝山乳業(yè)也表示，隨著葛坤失蹤及相關(guān)資金部門重要人員辭任，輝山乳業(yè)目前在管理賬目時已經(jīng)面臨極大困難，“尤其是有關(guān)本集團現(xiàn)金、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項及借款方面之財務(wù)資料”。
昨日，新京報記者聯(lián)系輝山乳業(yè)人士，詢問公司24.33億元現(xiàn)金失蹤是否與葛坤失聯(lián)有關(guān)，截至發(fā)稿未獲回應(yīng)。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌6月5日對新京報記者解釋，非全面管理項目，表面這筆資金不屬于輝山經(jīng)營管理下的項目，或者是委托貸款或者是理財。“這部分的錢有可能因為委托貸款對手方原因?qū)е聯(lián)p失，也可能由于理財收益問題導致?lián)p失，也不排除一些關(guān)聯(lián)原因?qū)е聯(lián)p失，但目前還不能確認肯定是被挪用或盜取”。沈萌表示。
武捷思或操盤輝山乳業(yè)債務(wù)重組
昨日公告中，輝山乳業(yè)稱，公司正聯(lián)絡(luò)銀行及其他債權(quán)人，以討論及磋商暫緩還款，目標為確保集團持續(xù)營運，該等討論將涉及集團可能債項重組建議。
輝山乳業(yè)稱，集團將繼續(xù)與其顧問、債權(quán)人及其他持有者合作制定，并磋商可能債項重組計劃。公司無法在今年6月30日前披露經(jīng)審計的年度財報，公司股份將維持停牌。
在6月1日的公告中，輝山乳業(yè)披露實控人楊凱已聘請新三板掛牌的股權(quán)投資公司，深圳富海銀濤資產(chǎn)管理股份有限公司為其債務(wù)重組顧問。
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