公開資料顯示，截至2012年9月30日，友誼股份賬面上的貨幣資金為126.39億元，而短期借款只有14.6億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債以及長期借款均為0。雖然公司的資產(chǎn)負(fù)債率為61.14%，主要是由于公司的預(yù)收賬款比較多，數(shù)額為115.42億元。當(dāng)期，友誼股份的財務(wù)收入2.25億元(因為財務(wù)費用為負(fù)，因此稱作收入)，從公司財務(wù)狀況來看，公告中稱短融的目的之一償還銀行貸款，著實有些站不住腳，友誼股份有能力自行償還貸款。

　　同時友誼股份2012年前三季度，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為18.53億元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-12.52億元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.49億元，公司的流動資金并不存在較大的缺口，發(fā)行短期融資券的另一目的“補充公司經(jīng)營所需要的流動資金”顯然也缺乏一定的說服力。

　　友誼股份于2012年5月30日審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行不超過人民幣20億元短期融資券的議案》，并于同年12月18日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的《接受注冊通知書》�！　�
　�。ㄘ斀�(jīng)網(wǎng) 記者 李茉）

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