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紅商網(wǎng)訊：湯森路透旗下基點報導,銀行業(yè)消息人士稱,臺灣中友百貨公司敲定31.45億臺幣的五年期融資案.
臺新銀行為代理行、委托主辦行以及獨家額度分配行,承貸9億臺幣.星展銀行及臺灣土地銀行分別承貸6億及5億臺幣,并共同擔任委托主辦行.
七家銀行為一般參貸行,包括遠雄人壽核貸3.5億臺幣、匯豐銀行核貸2.935億臺幣、兆豐票券核貸2.376億臺幣、元大銀行核貸1.05億臺幣、玉山銀行核貸7,890萬臺幣、國際票券核貸5,000萬臺幣、安泰銀行核貸3,000萬臺幣.
這項融資案有土地及建筑物做為擔保,當中包含23.02億臺幣的定期貸款,5.55億臺幣的循環(huán)信用貸款,以及2.876億臺幣的商業(yè)本票保證.
承諾費為25個基點.
財務條件包括流動比率不得低於70%,凈資產(chǎn)負債率不得高逾100%、利息覆蓋率不得低於300%、有形資本凈值不得低於50億臺幣、債務償付比率不得低於100%.
所得資金將用於再融資及營運資本.
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